日期 | 淨值 |
11/06 | 10.11540 | 11/05 | 10.08250 | 11/04 | 10.09270 | 11/01 | 10.13610 | 10/30 | 10.16890 | 10/29 | 10.17580 | 10/28 | 10.17950 | 10/25 | 10.17350 | 10/24 | 10.17390 | 10/23 | 10.16750 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.18480 | 10/21 | 10.18910 | 10/18 | 10.22890 | 10/17 | 10.23490 | 10/16 | 10.24400 | 10/15 | 10.23600 | 10/14 | 10.22160 | 10/11 | 10.21720 | 10/09 | 10.20790 | 10/08 | 10.22560 | |