日期 | 淨值 |
11/25 | 10.23910 | 11/22 | 10.22930 | 11/21 | 10.21970 | 11/20 | 10.20320 | 11/19 | 10.19400 | 11/18 | 10.19790 | 11/15 | 10.18250 | 11/14 | 10.22290 | 11/13 | 10.20620 | 11/12 | 10.19560 | |
日期 | 淨值 |
11/11 | 10.18870 | 11/08 | 10.16210 | 11/07 | 10.15750 | 11/06 | 10.11540 | 11/05 | 10.08250 | 11/04 | 10.09270 | 11/01 | 10.13610 | 10/30 | 10.16890 | 10/29 | 10.17580 | 10/28 | 10.17950 | |