日期 | 淨值 |
11/25 | 10.17680 | 11/22 | 10.15090 | 11/21 | 10.14870 | 11/20 | 10.14120 | 11/19 | 10.14370 | 11/18 | 10.13140 | 11/15 | 10.12380 | 11/14 | 10.15160 | 11/13 | 10.14990 | 11/12 | 10.14570 | |
日期 | 淨值 |
11/11 | 10.16930 | 11/08 | 10.16130 | 11/07 | 10.13500 | 11/06 | 10.10730 | 11/05 | 10.10280 | 11/04 | 10.10670 | 11/01 | 10.15350 | 10/30 | 10.17580 | 10/29 | 10.17000 | 10/28 | 10.17580 | |