日期 | 淨值 |
11/06 | 10.10730 | 11/05 | 10.10280 | 11/04 | 10.10670 | 11/01 | 10.15350 | 10/30 | 10.17580 | 10/29 | 10.17000 | 10/28 | 10.17580 | 10/25 | 10.17200 | 10/24 | 10.16740 | 10/23 | 10.16170 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.18440 | 10/21 | 10.19910 | 10/18 | 10.21910 | 10/17 | 10.21270 | 10/16 | 10.21890 | 10/15 | 10.20890 | 10/14 | 10.19560 | 10/11 | 10.18930 | 10/09 | 10.18580 | 10/08 | 10.18990 | |