日期 | 淨值 |
11/25 | 10.18310 | 11/22 | 10.15710 | 11/21 | 10.15500 | 11/20 | 10.14750 | 11/19 | 10.14990 | 11/18 | 10.13770 | 11/15 | 10.13000 | 11/14 | 10.15790 | 11/13 | 10.15620 | 11/12 | 10.15200 | |
日期 | 淨值 |
11/11 | 10.17560 | 11/08 | 10.16760 | 11/07 | 10.14130 | 11/06 | 10.11360 | 11/05 | 10.10900 | 11/04 | 10.11300 | 11/01 | 10.15970 | 10/30 | 10.18200 | 10/29 | 10.17620 | 10/28 | 10.18200 | |