日期 | 淨值 |
11/06 | 10.11360 | 11/05 | 10.10900 | 11/04 | 10.11300 | 11/01 | 10.15970 | 10/30 | 10.18200 | 10/29 | 10.17620 | 10/28 | 10.18200 | 10/25 | 10.17820 | 10/24 | 10.17360 | 10/23 | 10.16790 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.19060 | 10/21 | 10.20540 | 10/18 | 10.22530 | 10/17 | 10.21890 | 10/16 | 10.22510 | 10/15 | 10.21510 | 10/14 | 10.20180 | 10/11 | 10.19550 | 10/09 | 10.19200 | 10/08 | 10.19610 | |