(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.39980台幣(2024/11/06)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 9.47340
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.55760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.39980
11/059.39990
11/049.40060
11/019.40380
10/309.42190
10/299.42120
10/289.41370
10/259.41870
10/249.41610
10/239.42380
日期淨值
10/229.42490
10/219.44290
10/189.44650
10/179.45710
10/169.46190
10/159.45240
10/149.44900
10/119.44050
10/099.43210
10/089.45050
投資注意事項