(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.34950台幣(2024/11/25)
漲跌 -0.03350 最高淨值(年) 9.47340
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 8.74910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/259.34950
11/229.38300
11/219.38460
11/209.42490
11/199.42080
11/189.42750
11/159.42790
11/149.44570
11/139.44830
11/129.45640
日期淨值
11/119.44650
11/089.43270
11/079.42450
11/069.39980
11/059.39990
11/049.40060
11/019.40380
10/309.42190
10/299.42120
10/289.41370
投資注意事項