(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.38600台幣(2024/11/25)
漲跌 -0.01570 最高淨值(年) 4.49420
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 4.35880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/254.38600
11/224.40170
11/214.40250
11/204.42140
11/194.41950
11/184.42260
11/154.42280
11/144.43120
11/134.45470
11/124.45850
日期淨值
11/114.45390
11/084.44730
11/074.44350
11/064.43190
11/054.43190
11/044.43220
11/014.43370
10/304.44230
10/294.44190
10/284.43840
投資注意事項