(94AA)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1251台幣(2024/11/06)
漲跌 -0.0689 最高淨值(年) 11.3759
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 9.4814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.1251
11/0511.1940
11/0411.0779
11/0110.9988
10/3011.1383
10/2911.1298
10/2811.2134
10/2511.2071
10/2411.2649
10/2311.2804
日期淨值
10/2211.2695
10/2111.2652
10/1811.3759
10/1711.3599
10/1611.3727
10/1511.3121
10/1411.2565
10/1111.2175
10/0911.1593
10/0811.1546
投資注意事項