(94AA)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5281台幣(2024/11/25)
漲跌 0.0266 最高淨值(年) 11.5281
幅度 0.23% 最低淨值(年) 9.6862
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.5281
11/2211.5015
11/2111.4840
11/2011.3680
11/1911.3996
11/1811.3241
11/1511.2456
11/1411.1692
11/1311.2073
11/1211.2149
日期淨值
11/1111.3103
11/0811.2947
11/0711.1998
11/0611.1251
11/0511.1940
11/0411.0779
11/0110.9988
10/3011.1383
10/2911.1298
10/2811.2134
投資注意事項