(49CG)凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2950美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0748 最高淨值(年) 11.5302
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 9.4365
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.2950
11/0511.3698
11/0411.2533
11/0111.1667
10/3011.3064
10/2911.2908
10/2811.3781
10/2511.3702
10/2411.4297
10/2311.4372
日期淨值
10/2211.4296
10/2111.4248
10/1811.5302
10/1711.5076
10/1611.5235
10/1511.4579
10/1411.4023
10/1111.3643
10/0911.3126
10/0811.2971
投資注意事項