(94AC)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2915美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0748 最高淨值(年) 11.5298
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 9.4364
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.2915
11/0511.3663
11/0411.2498
11/0111.1633
10/3011.3060
10/2911.2905
10/2811.3777
10/2511.3698
10/2411.4293
10/2311.4368
日期淨值
10/2211.4293
10/2111.4245
10/1811.5298
10/1711.5072
10/1611.5231
10/1511.4575
10/1411.4019
10/1111.3640
10/0911.3122
10/0811.2967
投資注意事項