(94AC)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6963美元(2024/11/25)
漲跌 0.0275 最高淨值(年) 11.6963
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.7501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.6963
11/2211.6688
11/2111.6512
11/2011.5323
11/1911.5627
11/1811.4871
11/1511.4074
11/1411.3299
11/1311.3641
11/1211.3750
日期淨值
11/1111.4788
11/0811.4680
11/0711.3673
11/0611.2915
11/0511.3663
11/0411.2498
11/0111.1633
10/3011.3060
10/2911.2905
10/2811.3777
投資注意事項