(94AD)凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6174美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0703 最高淨值(年) 10.8625
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 9.4364
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0610.6174
11/0510.6877
11/0410.5782
11/0110.4968
10/3010.6281
10/2910.6135
10/2810.6955
10/2510.6881
10/2410.7440
10/2310.7510
日期淨值
10/2210.7439
10/2110.7394
10/1810.8384
10/1710.8172
10/1610.8322
10/1510.8274
10/1410.7748
10/1110.7390
10/0910.6901
10/0810.6754
投資注意事項