(94AE)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4392人民幣(2024/11/25)
漲跌 0.0275 最高淨值(年) 11.4392
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.6615
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.4392
11/2211.4117
11/2111.3952
11/2011.2769
11/1911.3001
11/1811.2232
11/1511.1476
11/1411.0818
11/1311.1160
11/1211.1258
日期淨值
11/1111.2306
11/0811.2077
11/0711.0940
11/0611.0410
11/0511.0822
11/0410.9727
11/0110.8924
10/3011.0334
10/2911.0258
10/2811.1138
投資注意事項