(94AE)凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0410人民幣(2024/11/06)
漲跌 -0.0412 最高淨值(年) 11.2591
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 9.4431
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.0410
11/0511.0822
11/0410.9727
11/0110.8924
10/3011.0334
10/2911.0258
10/2811.1138
10/2511.0997
10/2411.1565
10/2311.1699
日期淨值
10/2211.1629
10/2111.1579
10/1811.2526
10/1711.2397
10/1611.2591
10/1511.1926
10/1411.1256
10/1111.0763
10/0911.0372
10/0811.0197
投資注意事項