(94AF)凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8417人民幣(2024/11/25)
漲跌 0.0261 最高淨值(年) 10.8417
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.4949
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2510.8417
11/2210.8156
11/2110.8000
11/2010.6879
11/1910.7098
11/1810.6369
11/1510.6071
11/1410.5445
11/1310.5770
11/1210.5863
日期淨值
11/1110.6861
11/0810.6643
11/0710.5561
11/0610.5057
11/0510.5448
11/0410.4407
11/0110.3643
10/3010.4984
10/2910.4912
10/2810.5749
投資注意事項