(94AF)凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5057人民幣(2024/11/06)
漲跌 -0.0391 最高淨值(年) 10.7280
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 9.4430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0610.5057
11/0510.5448
11/0410.4407
11/0110.3643
10/3010.4984
10/2910.4912
10/2810.5749
10/2510.5615
10/2410.6155
10/2310.6283
日期淨值
10/2210.6216
10/2110.6169
10/1810.7070
10/1710.6947
10/1610.7132
10/1510.6923
10/1410.6283
10/1110.5812
10/0910.5438
10/0810.5271
投資注意事項