日期 | 淨值 |
11/25 | 10.14070 | 11/22 | 10.09270 | 11/21 | 10.09130 | 11/20 | 10.09200 | 11/19 | 10.09970 | 11/18 | 10.08380 | 11/15 | 10.08580 | 11/14 | 10.09920 | 11/13 | 10.10090 | 11/12 | 10.10430 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.13050 | 11/07 | 10.10390 | 11/06 | 10.07440 | 11/05 | 10.08890 | 11/04 | 10.08580 | 11/01 | 10.06800 | 10/30 | 10.10160 | 10/29 | 10.09080 | 10/28 | 10.09600 | 10/25 | 10.10030 | |