日期 | 淨值 |
11/06 | 10.07440 | 11/05 | 10.08890 | 11/04 | 10.08580 | 11/01 | 10.06800 | 10/30 | 10.10160 | 10/29 | 10.09080 | 10/28 | 10.09600 | 10/25 | 10.10030 | 10/24 | 10.10230 | 10/23 | 10.09210 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.11280 | 10/21 | 10.12790 | 10/18 | 10.15220 | 10/17 | 10.14660 | 10/16 | 10.15700 | 10/15 | 10.15060 | 10/11 | 10.13050 | 10/09 | 10.12650 | 10/08 | 10.13260 | 10/07 | 10.14510 | |