日期 | 淨值 |
11/06 | 10.07880 | 11/05 | 10.04230 | 11/04 | 10.03380 | 11/01 | 10.04600 | 10/30 | 10.07520 | 10/29 | 10.07810 | 10/28 | 10.07530 | 10/25 | 10.08040 | 10/24 | 10.07110 | 10/23 | 10.07490 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.09040 | 10/21 | 10.09940 | 10/18 | 10.12410 | 10/17 | 10.12850 | 10/16 | 10.13340 | 10/15 | 10.12800 | 10/11 | 10.07740 | 10/09 | 10.07400 | 10/08 | 10.06880 | 10/07 | 10.09110 | |