日期 | 淨值 |
11/25 | 10.18510 | 11/22 | 10.14650 | 11/21 | 10.13400 | 11/20 | 10.12680 | 11/19 | 10.12400 | 11/18 | 10.11300 | 11/15 | 10.11800 | 11/14 | 10.14000 | 11/13 | 10.12020 | 11/12 | 10.14060 | |
日期 | 淨值 |
11/08 | 10.14810 | 11/07 | 10.09910 | 11/06 | 10.07880 | 11/05 | 10.04230 | 11/04 | 10.03380 | 11/01 | 10.04600 | 10/30 | 10.07520 | 10/29 | 10.07810 | 10/28 | 10.07530 | 10/25 | 10.08040 | |