日期 | 淨值 |
11/06 | 10.2704 | 11/05 | 10.0829 | 11/04 | 10.0273 | 11/01 | 10.0285 | 10/30 | 10.1647 | 10/29 | 10.1820 | 10/28 | 10.1898 | 10/25 | 10.2200 | 10/24 | 10.1566 | 10/23 | 10.2304 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 10.3218 | 10/21 | 10.2927 | 10/18 | 10.2211 | 10/17 | 10.2005 | 10/16 | 10.1713 | 10/15 | 10.2166 | 10/14 | 10.1516 | 10/11 | 10.0747 | 10/09 | 10.0386 | 10/08 | 9.9612 | |