日期 | 淨值 |
11/07 | 227.23 | 11/06 | 225.52 | 11/05 | 222.02 | 11/04 | 220.99 | 11/01 | 218.56 | 10/30 | 219.22 | 10/29 | 218.54 | 10/28 | 221.82 | 10/25 | 224.83 | 10/24 | 222.88 | |
日期 | 淨值 |
10/23 | 226.09 | 10/22 | 227.01 | 10/21 | 224.90 | 10/18 | 222.23 | 10/17 | 221.85 | 10/16 | 220.83 | 10/15 | 222.98 | 10/14 | 220.25 | 10/11 | 218.62 | 10/09 | 215.20 | |