日期 | 淨值 |
11/07 | 313.24 | 11/06 | 310.32 | 11/05 | 303.54 | 11/04 | 302.12 | 11/01 | 297.80 | 10/30 | 299.38 | 10/29 | 297.99 | 10/28 | 303.23 | 10/25 | 306.38 | 10/24 | 304.85 | |
日期 | 淨值 |
10/23 | 310.13 | 10/22 | 311.68 | 10/21 | 309.33 | 10/18 | 306.88 | 10/17 | 306.00 | 10/16 | 304.74 | 10/15 | 308.49 | 10/14 | 304.87 | 10/11 | 303.26 | 10/09 | 300.95 | |