日期 | 淨值 |
11/06 | 46.11 | 11/05 | 44.87 | 11/04 | 44.35 | 11/01 | 44.21 | 10/30 | 45.11 | 10/29 | 45.11 | 10/28 | 45.03 | 10/25 | 45.45 | 10/24 | 45.25 | 10/23 | 45.17 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 45.93 | 10/21 | 46.09 | 10/18 | 46.07 | 10/17 | 45.49 | 10/16 | 45.48 | 10/15 | 45.44 | 10/14 | 46.10 | 10/11 | 45.89 | 10/09 | 45.46 | 10/08 | 45.37 | |