淨值
績效
基本
持股
配息
(57DK)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
最新淨值
9.91美元
(2024/11/25)
漲跌
0.10
最高淨值(年)
11.48
幅度
0.98%
最低淨值(年)
8.69
近20日淨值
日期
淨值
11/25
9.91
11/22
9.81
11/21
9.78
11/20
9.78
11/19
9.85
11/18
9.78
11/15
9.91
11/14
9.77
11/13
9.86
11/12
10.03
日期
淨值
11/11
10.11
11/08
10.14
11/07
10.11
11/06
9.93
11/05
9.86
11/01
9.68
10/30
9.96
10/29
9.86
10/28
9.78
10/25
9.70
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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