淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
基金公司
柏瑞投信
成立日期
2007/04/10
經理人
劉文茵
基金規模
5.27億(2024/09/30)
成立規模
32.04億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
台幣
投資區域
台灣,美國
主要區域
美國
風險等級
RR3
基金評等
申購費用
1.5%
贖回費用
N/A
經理費
1.00%
保管費
0.16%
保管銀行
中國信託銀行
投資標的
本基金投資之投資地區包括中華民國與美國。投資於中華民國之有價證券為中華民國境內經法令核准證券投資信託基金投資之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,及經金管會核准之國際金融組織債券;投資於美國之有價證券包括符合金管會所規定之信用評等等級以上,並由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券。
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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