淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
柏瑞投信
成立日期
2012/05/02
經理人
陳柏元
基金規模
1.51億(2024/09/30)
成立規模
8.54億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
台幣
投資區域
拉丁美洲,日本以外亞洲各國,新興歐洲
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
申購費用
1.5%
贖回費用
N/A
經理費
1.70%
保管費
0.25%
保管銀行
兆豐國際商業銀行
投資標的
本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange TradedFund) 、反向型ETF及槓桿型ETF)
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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