淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
柏瑞投信
成立日期
2014/03/11
經理人
施宜君
基金規模
0.86億(2024/09/30)
成立規模
7.31億
基金類型
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
亞太不含日本
風險等級
RR3
基金評等
申購費用
2.0%
贖回費用
N/A
經理費
1.70%
保管費
0.25%
保管銀行
永豐商業銀行
投資標的
投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網