淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
柏瑞投信
成立日期
2016/04/11
經理人
許雅婷
基金規模
0.03億(2024/09/30)
成立規模
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
美元
投資區域
新興市場
主要區域
新興市場
風險等級
RR4
基金評等
申購費用
2.0%
贖回費用
N/A
經理費
1.70%
保管費
0.26%
保管銀行
玉山銀行
投資標的
除中華民國相關債券以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(ExchangeTraded Fund))外,以於巴西、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷、菲律賓、泰國、印尼、烏克蘭、烏拉圭、南非、波蘭、土耳其、匈牙利、埃及、以色列、羅馬尼亞、馬來西亞、巴拿馬、黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、越南、突尼西亞等國家及其他依 JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JPM 新興市場公司債多元分散債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)及本國企業赴海外發行之公司債;本基金亦可投資由上述國家或地區之國家或機構所保證或發行,但於美國、英國、盧森堡、比利時、德國、義大利、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、新加坡或香港交易之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券);本基金亦得投資於境內或境外固定收益型基金及 ETF。
投資注意事項
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