淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
宏利投信
成立日期
2010/09/29
經理人
鍾美君
基金規模
0.71億(2024/09/30)
成立規模
3.77億
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
台幣
投資區域
新興市場
主要區域
新興市場
風險等級
RR4
基金評等
申購費用
2.0%
贖回費用
N/A
經理費
1.50%
保管費
0.26%
保管銀行
合作金庫銀行
投資標的
投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合公開說明書所列信用評等機構評定等級以上之債券為限; 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之百分之三十。投資於新興市場債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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