基金名稱國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司國泰投信
成立日期2023/02/23
經理人吳艷琴
基金規模10.85億(2024/10/31)
成立規模0.54億
基金類型債券型海外債券投資等級
計價幣別美元
投資區域美國,日本,英國,韓國,香港,德國,法國,加拿大,澳洲,瑞士,荷蘭,義大利,新加坡,大中華地區,紐西蘭,芬蘭,西班牙,瑞典,全球,以色列,丹麥,比利時,奧地利,挪威,葡萄牙,愛爾蘭,捷克,希臘
主要區域全球
風險等級RR2
基金評等
申購費用2.0%
贖回費用提前買回費用2.0%
經理費2.50%
保管費0.12%
保管銀行中國信託銀行
投資標的(1)中華民國之有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF、槓桿型 ETF、反向型 ETF）。 (2)外國之有價證券：A、 在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，下稱 CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，下稱TLAC) 債券）及符合美國 Rule 144A 規定之債券）及本國企業赴海外發行之公司債。
投資注意事項