淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
日盛小而美基金
基金公司
日盛投信
成立日期
1998/07/30
經理人
謝尚瑾
基金規模
6.39億(2024/09/30)
成立規模
69.97億
基金類型
國內股票開放型中小型
計價幣別
台幣
投資區域
台灣
主要區域
台灣
風險等級
RR5
基金評等
申購費用
1.5%
贖回費用
N/A
經理費
1.60%
保管費
0.15%
保管銀行
台灣中小企銀
投資標的
中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等。
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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