淨值
績效
基本
持股
配息
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.39980
(2024/11/06)
今年以來
5.97%
Sharpe
0.67
年化標準差
3.59
Beta
0.47
近一年基金績效圖
■
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.00%
一週
-0.23%
一個月
-0.78%
三個月
0.95%
六個月
3.47%
一年
9.84%
二年
7.49%
三年
-7.01%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網