淨值
績效
基本
持股
配息
(64BQ)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
GRNKEN 5.55 01/29/25
3.28%
PKSTAN 7 3/8 04/08/31
2.85%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
2.82%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.76%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.65%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.57%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.54%
SJMHOL 4 1/2 01/27/26
2.42%
FOSUNI 5.95 10/19/25
2.32%
MPEL 4 7/8 06/06/25
2.27%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24
2.08%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
2.04%
FTLNHD 4.8 12/15/24
1.95%
ACMSOL 4.7 08/10/26
1.91%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
1.90%
SOFTBK 7 07/08/31
1.84%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
1.84%
MGMCHI 5 1/4 06/18/25
1.75%
VNKRLE 3.975 11/09/27
1.71%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
1.67%
NSINTW 5.45 09/11/34
1.67%
FOSUNI 5 05/18/26
1.64%
NWDEVL 6.15 PERP
1.57%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
1.54%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
1.51%
STCITY 5 01/15/29
1.49%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.48%
RNW 7.95 07/28/26
1.47%
HRINTH 4 5/8 06/03/26
1.44%
HRINTH 4 1/4 11/07/27
1.43%
WYNMAC 4 1/2 03/07/29
1.42%
SAELLT 7.8 07/31/31
1.38%
BNKEA 5.825 PERP
1.34%
ARAMCO 5 7/8 07/17/64
1.32%
MPEL 5 3/4 07/21/28
1.26%
HYSAN 4.85 PERP
1.21%
NWDEVL 5 1/4 PERP
1.21%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.20%
INGPHL 4 02/22/27
1.12%
ASLAU 6 1/2 10/07/25
1.06%
BNKEA 6 3/4 06/27/34
1.03%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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