淨值
績效
基本
持股
配息
(64DZ)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.22%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.13%
SUZANO 6 01/15/29
2.01%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.98%
MS 3.955 03/21/35
1.96%
ECOPET 6 7/8 04/29/30
1.87%
SANLTD 3.8 01/08/26
1.82%
DB 4 06/24/32
1.73%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.69%
AER 6 1/2 07/15/25
1.65%
COMQAT 2 05/12/26
1.62%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.58%
MUBAUH 3 3/4 04/19/29
1.54%
OKE 6.35 01/15/31
1.51%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.49%
CHTR 6.55 06/01/34
1.46%
TPR 7.85 11/27/33
1.40%
PEMEX 7.69 01/23/50
1.37%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
1.15%
POWINV 1 5/8 07/27/25
1.15%
AXASA 3 1/4 05/28/49
1.13%
AIB 2 7/8 05/30/31
1.09%
BACR 4.347 05/08/35
1.09%
PROMIG 3 3/4 10/16/29
1.07%
GFISJ 6 1/8 05/15/29
1.05%
BBVASM 5.862 09/14/26
1.04%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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