淨值
績效
基本
持股
配息
(64EO)柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
7.13%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.11%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
5.90%
T 1 1/2 01/31/27
5.66%
iShares羅素1000成長股ETF
5.04%
T 2 7/8 05/15/32
3.91%
IADB Float 04/12/27
3.07%
APPLE INC
2.05%
NVIDIA CORP
1.92%
HSBC Float 03/10/26
1.74%
Microsoft Corp
1.72%
T 4 7/8 04/30/26
1.72%
T 1 3/8 08/15/50
1.61%
EIB Float 05/21/28
1.05%
AMAZON.COM INC
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網