淨值
績效
基本
持股
配息
(89AI)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
6.61%
蘋果公司
6.13%
台積電
5.75%
SO 3 3/4 09/15/51
4.26%
SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF
4.03%
T 3 05/15/42
3.77%
ALVGR 6.35 09/06/53
3.19%
BNS 8 5/8 10/27/2082
3.17%
微軟
3.15%
AIZ 7 03/27/48
2.98%
ENBCN 6 01/15/2077
2.93%
NEE 5.65 05/01/2079
2.92%
NIPLIF 4.7 01/20/46
2.92%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.87%
iShares 7-10年期美國公債ETF
2.87%
PRU 3.7 10/01/50
2.71%
IOIMK 3 3/8 11/02/31
2.63%
BNCHIL 2.99 12/09/31
2.62%
禮來公司
2.59%
ZURNVX 3 04/19/51
2.57%
輝達
2.49%
Meta平台公司
2.18%
Alphabet INC-CL A
2.18%
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF
1.72%
科林研發股份有限公司
1.07%
網飛公司
1.04%
東京威力科創有限公司
1.04%
Howmet航太公司
1.03%
目標百貨公司
1.03%
防特網公司
1.02%
薛文威廉公司
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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