淨值
績效
基本
持股
配息
(80DM)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/10/25)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
JAZZ 4 3/8 01/15/29
1.93%
THC 5 1/8 11/01/27
1.88%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.69%
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.63%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.45%
SMYREA 8 7/8 11/15/31
1.33%
PK 4 7/8 05/15/29
1.32%
AM 5 3/8 06/15/29
1.32%
URI 3 7/8 11/15/27
1.30%
VMED 4 1/2 08/15/30
1.29%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.27%
ACALTD 6 11/15/27
1.26%
TKOCN 8 1/4 05/01/30
1.22%
TIBX 6 1/2 03/31/29
1.22%
SOLEIN 4 1/4 10/01/28
1.20%
IM 4 3/4 05/15/29
1.19%
BIGSKY 4 3/4 05/15/29
1.17%
CYH 5 5/8 03/15/27
1.14%
ADRBID 4 11/15/27
1.12%
SFRFP 3 3/8 01/15/28
1.09%
NCRATL 9 1/2 04/01/29
1.04%
DTV 5 7/8 08/15/27
1.01%
PUBLN 6 1/8 06/30/26
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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