淨值
績效
基本
持股
配息
(80CE)群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
CHINA 0 1/2 11/12/31
6.21%
SHCONS 2 1/4 06/16/25
4.75%
HAIDIL 2.15 01/14/26
4.67%
GWFOOD 2.349 10/29/25
4.64%
WB 3 3/8 07/08/30
4.45%
MEITUA 3.05 10/28/30
4.42%
CHIOLI 6 3/8 10/29/43
3.37%
AIA 5 3/8 04/05/34
3.34%
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
3.10%
XIAOMI 3 3/8 04/29/30
3.02%
CITLTD 2.85 02/25/30
3.01%
LENOVO 3.421 11/02/30
3.00%
CONAMP 2 5/8 09/17/30
2.93%
VNKRLE 3.15 05/12/25
2.91%
CHINA 1.2 10/21/30
2.83%
BABA 2 1/8 02/09/31
2.82%
WESCHI 4.95 07/08/26
2.49%
阿里巴巴集團控股有限公司
2.17%
寧德時代新能源科技股份有限公司
1.63%
立訊精密工業股份有限公司
1.51%
滬士電子股份有限公司
1.48%
台積電
1.47%
瀾起科技股份有限公司
1.39%
博通公司
1.31%
寧波德業科技股份有限公司
1.29%
輝達
1.27%
中際旭創股份有限公司
1.25%
美團
1.22%
高偉電子控股有限公司
1.08%
深圳惠泰醫療器械股份有限公司
1.04%
中國平安保險(集團)股份有限公
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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