(43AV)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(資料日期：2024/09/30)
持股名稱比例
AIB V5.871 03/28/35 REGS7.71%
JEF 2.75 10/15/326.77%
ALL V5.75 08/15/53 B6.60%
NWG V3.032 11/28/356.52%
MET 6.4 12/15/366.47%
LLOYDS V7.953 11/15/336.42%
SYF 2.875 10/28/316.22%
CBAAU V3.61 09/12/34 REGS5.74%
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN4.90%
LGEN V5.25 03/21/47 EMTn4.90%
AEGON V5.5 04/11/484.87%
iShares ESG感知美國綜合債券ETF4.73%
摩根士丹利 E3.39%
Paypal控股有限公司2.85%
美國銀行 B1.53%
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)1.29%
投資注意事項