淨值
績效
基本
持股
配息
(95AB)中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF
2.00%
iShares墮落天使美元債券ETF
1.98%
AAPL 3.85 05/04/43
1.96%
SPDR彭博可轉換證券ETF
1.95%
VZ 5.012 08/21/54
1.90%
WFC 4.75 12/07/46 MTN
1.87%
CB 3.15 03/15/25
1.82%
IBM 4.25 05/15/49
1.60%
PFE 4.65 05/19/25
1.58%
UNH 2.95 10/15/27
1.57%
KHC 6.875 01/26/39
1.56%
DIS 3.8 03/22/30
1.55%
GSK 3.875 05/15/28
1.52%
DUK 6.4 06/15/38
1.51%
PFE 4.125 12/15/46
1.51%
UPS 6.2 01/15/38
1.46%
DUK 5.3 02/15/40
1.42%
MS 4.375 01/22/47
1.42%
BRKHEC 6.125 04/01/36
1.41%
PCG 3.75 07/01/28
1.41%
DE 4.7 06/10/30 MTN
1.40%
C 4.75 05/18/46
1.40%
iShares可轉換債券ETF
1.39%
MFCCN 5.375 03/04/46
1.37%
JPM 4.95 06/01/45
1.36%
SO 4.3 03/15/42
1.36%
ICE 3.65 05/23/25
1.35%
AMZN 3 04/13/25
1.35%
TOYOTA 3.375 04/01/30 MTN
1.35%
DIS 2.95 06/15/27 MTN
1.33%
BAC 4.45 03/03/26 MTN
1.32%
RDSALN 3.75 09/12/46
1.30%
FDX 5.1 01/15/44
1.29%
PM 4.25 11/10/44
1.28%
ABIBB 8.2 01/15/39
1.26%
EPD 5.95 02/01/41
1.24%
LLOYDS 4.344 01/09/48
1.23%
ABBV 4.25 11/21/49
1.22%
CMCSA 4.25 01/15/33
1.21%
AWK 6.593 10/15/37
1.20%
AZN 4.375 11/16/45
1.20%
PG 1.2 10/29/30
1.13%
RIOLN 7.125 07/15/28
1.08%
HCA 5.25 04/15/25
1.06%
HD 5.875 12/16/36
1.05%
NOMURA 2.679 07/16/30
1.03%
UBS 7.5 02/15/28
1.03%
PARA 7.875 07/30/30
1.02%
KO 2.75 06/01/60
1.01%
SO 5.113 08/01/27
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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