淨值
績效
基本
持股
配息
(77AI)復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
T 3 7/8 08/15/33
10.22%
T 3 5/8 08/15/43
9.39%
T 1 7/8 02/15/32
8.95%
T 0 5/8 05/15/30
8.60%
T 2 1/4 08/15/49
7.31%
T 1 1/8 05/15/40
6.97%
NZGB 4 1/4 05/15/34
5.15%
ACGB 4 3/4 06/21/54
4.32%
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)
3.61%
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元)
3.52%
ORIX 4.65 09/10/29
3.26%
KYUSEL 4.447 10/02/29
2.68%
NZGB 3 04/20/29
2.49%
CAN 3 1/4 12/01/33
2.46%
NZGB 3 1/2 04/14/33
2.45%
GGB 3 3/8 06/15/34
2.31%
CAN 2 3/4 12/01/55
2.21%
BNP Paribas Euro Bond I Cap
1.53%
ACGB 3 3/4 05/21/34
1.38%
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元)
1.01%
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元)
1.00%
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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