淨值
績效
基本
持股
配息
(77AS)復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
iShares 7-10年期美國公債ETF
4.64%
OMGRID 3.958 05/07/25
3.50%
SAGB 6 1/2 02/28/41
3.37%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
3.36%
TTMTIN 4.35 06/09/26
3.33%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24
3.03%
iShares摩根新興市場美元債券ETF
2.97%
NZGB 2 05/15/32
2.77%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.69%
PANAMA 3 3/4 03/16/25
2.68%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
2.65%
ADSEZ 4.2 08/04/27
2.60%
EGYPT 6.588 02/21/28
2.58%
ANGSJ 3 3/4 10/01/30
2.51%
ACGB 4 1/2 04/21/33
2.43%
MRFGBZ 3.95 01/29/31
2.39%
BHRAIN 6 1/4 11/14/24
2.36%
ACGB 3 1/4 04/21/29
2.30%
PRXNA 3.257 01/19/27
2.28%
NZGB 4 1/2 04/15/27
2.18%
NZGB 3 04/20/29
2.07%
MEDCIJ 6.95 11/12/28
1.87%
EMBRBZ 7 07/28/30
1.84%
PANAMA 2.252 09/29/32
1.83%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.78%
OCPMR 6 7/8 04/25/44
1.72%
KRKPSC 6 3/8 06/11/27
1.70%
GMRLIN 4 3/4 02/02/26
1.67%
BRFSBZ 4.35 09/29/26
1.65%
BRFSBZ 4 7/8 01/24/30
1.63%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.63%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29
1.44%
EUROB 5 7/8 11/28/29
1.22%
EUROB 4 7/8 04/30/31
1.18%
TAVHL 8 1/2 12/07/28
1.07%
EGYPT 5 7/8 06/11/25
1.05%
DAESEC 6 7/8 07/26/26
1.05%
DAESEC 6 01/26/29
1.05%
ANGOL 9 1/2 11/12/25
1.03%
SHFLIN 6 5/8 04/22/27
1.03%
NGERIA 7 5/8 11/21/25
1.01%
PEMEX 4 1/4 01/15/25
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網