淨值
績效
基本
持股
配息
(41AA)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
C 11.887
8.72%
AEGON 5.1
6.54%
T 5.35
4.49%
T 5 5/8
4.40%
BAC 6.45
4.17%
PRU 5 5/8
4.08%
KKR 4 5/8
3.32%
F 6.2
3.29%
ALL 8.72798
3.19%
NEE 5.65
2.75%
西班牙國際銀行
2.70%
ATH 6.35 PERP
2.67%
巴克萊集團
2.58%
西班牙國際銀行-1
2.55%
CMS 5 7/8
2.53%
瑞銀集團公司
2.53%
法國巴黎銀行有限責任公司
2.46%
F 6
2.26%
SO 4.95
2.13%
NRUC 5 1/2
2.01%
ATH 4 7/8 PERP
1.98%
BNCN 4 5/8
1.86%
PRU 5.95
1.82%
CG 4 5/8
1.75%
ATH 6 3/8 PERP
1.73%
法國農業信貸銀行
1.68%
匯豐控股有限公司
1.64%
ASB 6 5/8
1.64%
SF 5.2
1.55%
BW 6 1/2
1.24%
AHL 4.85496 PERP
1.08%
AXS 5 1/2 PERP
1.05%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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