(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(資料日期：2024/09/30)
持股名稱比例
樂天公司3.86%
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER3.69%
Japfa3.50%
PAKUWON JATI TBK PT3.43%
西部水泥3.41%
India Clean Energy Holdings3.35%
Studio City Finance Ltd3.25%
JSW Hydro Energy Ltd2.77%
INDIKA ENERGY TBK PT2.72%
德里國際機場有限公司2.68%
Medco Bell Pte Ltd2.65%
國家電力公司2.63%
LISTRINDO CAPITAL BV2.61%
永利澳門2.60%
綠城中國2.60%
綠城中國-12.60%
Studio City Finance Ltd-12.60%
美高梅中國2.58%
永利澳門-12.58%
Melco渡假村金融有限公司2.49%
JSW STEEL LTD2.44%
INDIABULLS HOUSING FINANCE L2.20%
龍湖集團2.19%
Mong Duong金融控股2.17%
樂天公司-11.94%
Muthoot金融服務公司1.82%
Diamond II Ltd1.80%
韋丹塔資源金融II公開有限公司1.80%
萬科地產(香港)有限公司1.79%
中國海外金融開曼VII有限公司1.76%
印尼國家銀行1.73%
新加坡航空有限公司1.73%
JSW Infrastructure Ltd1.72%
Adani港口及特別經濟區有限公1.70%
新加坡航空有限公司-11.70%
中國水務1.68%
Adani港口及特別經濟區有限公-11.67%
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe1.66%
投資注意事項