淨值
績效
基本
持股
配息
(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
樂天公司
3.86%
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER
3.69%
Japfa
3.50%
PAKUWON JATI TBK PT
3.43%
西部水泥
3.41%
India Clean Energy Holdings
3.35%
Studio City Finance Ltd
3.25%
JSW Hydro Energy Ltd
2.77%
INDIKA ENERGY TBK PT
2.72%
德里國際機場有限公司
2.68%
Medco Bell Pte Ltd
2.65%
國家電力公司
2.63%
LISTRINDO CAPITAL BV
2.61%
永利澳門
2.60%
綠城中國
2.60%
綠城中國-1
2.60%
Studio City Finance Ltd-1
2.60%
永利澳門-1
2.58%
美高梅中國
2.58%
Melco渡假村金融有限公司
2.49%
JSW STEEL LTD
2.44%
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
2.20%
龍湖集團
2.19%
Mong Duong金融控股
2.17%
樂天公司-1
1.94%
Muthoot金融服務公司
1.82%
Diamond II Ltd
1.80%
韋丹塔資源金融II公開有限公司
1.80%
萬科地產(香港)有限公司
1.79%
中國海外金融開曼VII有限公司
1.76%
新加坡航空有限公司
1.73%
印尼國家銀行
1.73%
JSW Infrastructure Ltd
1.72%
新加坡航空有限公司-1
1.70%
Adani港口及特別經濟區有限公
1.70%
中國水務
1.68%
Adani港口及特別經濟區有限公-1
1.67%
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe
1.66%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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