淨值
績效
基本
持股
配息
(94AN)凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.76%
iShares美元非投資等級公司債券ETF
7.74%
微狄亞視訊
4.32%
Apple
4.24%
MICROSOFT
4.18%
Vanguard總體公司債券ETF
4.13%
Vanguard羅素1000成長指數ETF
3.94%
iShares羅素1000成長股ETF
3.72%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
3.64%
AMAZON.COM
2.97%
B 01/21/25
2.93%
B 03/27/25
2.92%
Alphabet INC-CL A
2.12%
iShares羅素2000 ETF
1.95%
iShares核心標普小型股指數ETF
1.95%
META PLATFORMS INC
1.80%
SPDR彭博非投資等級債ETF
1.41%
默克藥廠
1.21%
MASTERCARD INC
1.08%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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