淨值
績效
基本
持股
配息
(52CO)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
EQM 5 1/2 07/15/28
2.59%
LVS 3.9 08/08/29
2.46%
GS 6.345 02/15/34
2.27%
APA 5.1 09/01/40
2.19%
HPP 3.95 11/01/27
2.16%
FTR 5 7/8 10/15/27
1.91%
YUM 6 7/8 11/15/37
1.67%
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
1.62%
WBA 3.45 06/01/26
1.59%
OXY 7 1/2 05/01/31
1.56%
THC 6 7/8 11/15/31
1.54%
OPTICS 6 3/8 11/15/33
1.48%
TEVA 3.15 10/01/26
1.46%
PEMEX 4 1/2 01/23/26
1.46%
VOD 7 04/04/79
1.44%
NWL 4.2 04/01/26
1.44%
CCK 7 3/8 12/15/26
1.37%
M 4 1/2 12/15/34
1.37%
SPR 3.85 06/15/26
1.30%
STX 4.091 06/01/29
1.24%
GNW 6 1/2 06/15/34
1.21%
LB 6.95 03/01/33
1.21%
SWN 4.95 01/23/25
1.20%
RCL 3.7 03/15/28
1.18%
MARSPE 7 1/8 12/01/37
1.17%
CACC 6 5/8 03/15/26
1.15%
CCL 6.65 01/15/28
1.13%
BDN 3.95 11/15/27
1.07%
AES 4 3/8 05/31/30
1.05%
OXY 6.45 09/15/36
1.04%
OPTICS 7.2 07/18/36
1.04%
BDN 7.55 03/15/28
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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