淨值
績效
基本
持股
配息
(88BG)第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
ADGLXY 2 5/8 03/31/36
2.98%
ADNOUH 4.6 11/02/47
2.68%
CFELEC 4.688 05/15/29
2.54%
CHILE 4.34 03/07/42
2.40%
EQPTRC 5 7/8 05/18/30
2.29%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
2.14%
NTBKKK 1 5/8 09/15/27
2.06%
DPWDU 6.85 07/02/37
1.99%
PERTIJ 6.45 05/30/44
1.94%
QGTS 6.067 12/31/33
1.87%
MUNRE 5 7/8 05/23/42
1.83%
HRINTH 5 1/2 01/16/25
1.75%
SHBASS 3.95 06/10/27
1.75%
INTLWT 5.95 12/15/39
1.71%
LIMAMT 4.35 04/05/36
1.70%
NESNVX 4.7 01/15/53
1.70%
DANBNK 1.549 09/10/27
1.66%
BOCAVI 3 09/11/29
1.64%
AFREXI 3.994 09/21/29
1.62%
EQNR 3.7 04/06/50
1.59%
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
1.59%
QPETRO 3 1/8 07/12/41
1.57%
BERMUD 2 3/8 08/20/30
1.54%
SUMDIG 2 7/8 08/12/31
1.52%
EIGPRL 4.387 11/30/46
1.44%
META 5 3/4 05/15/63
1.43%
SASOL 8 3/4 05/03/29
1.39%
HYNMTR 5.68 06/26/28
1.36%
LGENSO 5 3/4 09/25/28
1.36%
QATAR 5.103 04/23/48
1.35%
PFE 5.3 05/19/53
1.35%
DAESEC 5 7/8 01/26/27
1.34%
META 3.85 08/15/32
1.27%
QNBK 2 3/4 02/12/27
1.26%
HYUELE 1 1/2 01/19/26
1.26%
ATH 1.45 01/08/26
1.26%
INDON 8 1/2 10/12/35
1.15%
EQNR 5.1 08/17/40
1.12%
PEMEX 6 5/8 06/15/35
1.07%
BPCEGP 3 1/4 01/11/28
1.05%
RASGAS 6.332 09/30/27
1.04%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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