淨值
績效
基本
持股
配息
(51BW)第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
WRLDPY 7 1/2 01/15/31
1.55%
VST 5 5/8 02/15/27
1.21%
INEGRP 7 1/2 04/15/29
1.21%
VMED 4 1/4 01/31/31
1.20%
PEMEX 6 1/2 01/23/29
1.19%
LEEREN 4 1/4 07/01/29
1.18%
COTY 4 3/4 01/15/29
1.13%
TACN 7 3/4 11/15/29
1.12%
GOLF 7 3/8 10/15/28
1.12%
TEVA 3.15 10/01/26
1.11%
HASI 3 3/4 09/15/30
1.05%
ARNC 8 10/01/30
1.04%
INPSTN 2 1/4 07/15/27
1.03%
BALL 2 7/8 08/15/30
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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