淨值
績效
基本
持股
配息
(56BB)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/15)
依區域(資料日期:2024/10/30)
持股明細(
資料日期:2024/10/31
)
持股名稱
比例
FTLNHD 4.8 12/15/24
6.62%
NWDEVL 4 1/2 05/19/30
6.26%
CWAHK 4.85 05/18/26
5.95%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
5.24%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.00%
SSW 5 1/2 08/01/29
4.92%
PRXNA 3.832 02/08/51
4.91%
FOSUNI 5.05 01/27/27
4.89%
CHIOIL 4.7 06/30/26
4.79%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
4.53%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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