淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/07
人民幣
0.1967
2024/10/14
人民幣
0.1975
2024/09/06
人民幣
0.1960
2024/08/07
人民幣
0.1975
2024/07/08
人民幣
0.1961
2024/06/07
人民幣
0.1961
2024/05/08
人民幣
0.1959
2024/04/11
人民幣
0.1972
2024/03/07
人民幣
0.1992
2024/02/07
人民幣
0.1968
2024/01/08
人民幣
0.1890
2023/12/07
人民幣
0.1873
2023/11/07
人民幣
0.1777
2023/10/11
人民幣
0.1826
2023/09/07
人民幣
0.1849
2023/08/07
人民幣
0.1954
2023/07/07
人民幣
0.2003
2023/06/08
人民幣
0.1942
2023/05/08
人民幣
0.2134
2023/04/14
人民幣
0.2239
2023/03/07
人民幣
0.2352
2023/02/07
人民幣
0.2442
2023/01/09
人民幣
0.2272
2022/12/07
人民幣
0.2013
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