淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/09
人民幣
0.0504
2024/09/09
人民幣
0.0498
2024/08/07
人民幣
0.0488
2024/07/08
人民幣
0.0488
2024/06/07
人民幣
0.0493
2024/05/08
人民幣
0.0482
2024/04/09
人民幣
0.0496
2024/03/07
人民幣
0.0498
2024/02/16
人民幣
0.0386
2024/01/08
人民幣
0.0381
2023/12/07
人民幣
0.0374
2023/11/07
人民幣
0.0356
2023/10/06
人民幣
0.0372
2023/09/08
人民幣
0.0382
2023/08/07
人民幣
0.0388
2023/07/10
人民幣
0.0381
2023/06/07
人民幣
0.0380
2023/05/08
人民幣
0.0390
2023/04/13
人民幣
0.0390
2023/03/07
人民幣
0.0413
2023/02/07
人民幣
0.0422
2023/01/09
人民幣
0.0397
2022/12/07
人民幣
0.0408
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